模拟分析
蒙特卡洛模拟与情景分析
模拟配置
建议1,000-100,000次
252天 ≈ 1年
¥
收益率参数
模拟路径
运行模拟后显示路径图
正在运行 次模拟...
模拟完成!
共 条路径
平均收益
VaR(95%)
盈利概率
模拟结果统计
收益分布
风险指标
压力测试情景
| 情景 | 冲击 | 组合损失 |
|---|---|---|
|
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分位数分析
| 分位数 | 终值 | 收益率 |
|---|---|---|